|
|
|
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
|
|
| Nettogewinn |
47’201 |
39’871 |
| Ertragssteuern |
11’999 |
7’689 |
| Finanzergebnis |
1’616 |
4’741 |
| Anteiliges Ergebnis assoziierter Gesellschaften |
– |
2’494 |
| Abschreibungen von Sachanlagen |
17’476 |
17’416 |
| Abschreibungen von immateriellen Anlagen |
3’632 |
3’133 |
| Veränderung der Vorräte |
52’976 |
-36’129 |
| Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
3’906 |
5’331 |
| Veränderung übriger kurzfristiger Vermögenswerte |
10’902 |
-6’544 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
-1’448 |
1’180 |
| Veränderung der Anzahlungen von Kunden |
-17’977 |
23’494 |
| Veränderung der Rückstellungen |
4’045 |
-70 |
| Veränderung übriger kurzfristiger Verbindlichkeiten |
3’812 |
1’947 |
| Andere nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge |
6’435 |
2’455 |
| Erhaltene Zinsen |
449 |
227 |
| Bezahlte Zinsen |
-2’365 |
-2’865 |
| Bezahlte Ertragssteuern |
-10’464 |
-13’627 |
| Total Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
132’195 |
50’743 |
|
|
|
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
| Investitionen in Sachanlagen |
-17’425 |
-29’484 |
| Devestitionen von Sachanlagen |
1’226 |
2’555 |
| Investitionen in immaterielle Anlagen |
-2’938 |
-4’851 |
| Investitionen in Finanzanlagen |
– |
-2’100 |
| Erwerb von Tochtergesellschaften |
-21’227 |
-15’783 |
| Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
-40’364 |
-49’663 |
|
|
|
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
| Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
100’154 |
43’010 |
| Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
-126’109 |
-5’710 |
| Kauf eigener Aktien |
-3’153 |
-3’735 |
| Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen |
-50’400 |
– |
| Dividendenzahlungen |
-29’954 |
-22’289 |
| Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
| Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
2’682 |
-5’047 |
|
|
|
| Veränderung der flüssigen Mittel |
-14’949 |
7’309 |
|
|
|
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
90’319 |
83’010 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode |
75’370 |
90’319 |
| Veränderung der flüssigen Mittel |
-14’949 |
7’309 |